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| 事業活動収支計算書
（自）平成19年4月1日 （至）平成20年3月31日 |
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| （会計単位名）社会福祉事業 | （単位：円） |
| 勘定科目 | 本年度決算額 （A） |
前年度決算額 （B） |
増減額 （A-B） |
備考 | ||
| 事 業 活 動 収 支 の 部 |
收 入 |
介護保健収入 | 347,681,849 | 352,102,086 | △ 4,420,237 | 98.74% |
| 利用料収入 | 40,011,940 | 39,856,294 | 155,646 |
100.39%
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| その他の事業収入 | 0 | |||||
| 経常経費補助金収入 | 16,207,800 | 1,123,000 | 15,084,800 |
1443.26%
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| 寄附金収入 | 30,000 | 170,000 | △ 140,000 |
17.65%
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| 雑収入 | 3,442,386 | 2,968,895 | 473,391 |
115.95%
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| 引当金戻入 | 460,401 | 18,032,646 | △ 17,572,245 |
2.55%
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| 国庫補助金特別積立金取崩収入 | 4,113,748 | 3,925,831 | 187,917 |
104,79%
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| 事業活動収入計① | 411,948,124 | 418,178,752 | △ 6,230,628 |
98.51%
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支 出 |
人件費 | 247,698,868 | 247,111,672 | 587,196 |
100.24%
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| 事務費支出 | 58,531,543 | 59,727,340 | △ 1,195,797 |
98.00%
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| 事業費支出 | 26,156,651 | 23,571,603 | 2,585,048 |
110.97%
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| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 減価償却費 | 13,014,142 | 13,050,139 | △ 35,997 |
99.72%
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| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 引当金繰入 | 3,329,361 | 3,339,552 | △ 10,191 |
99.69%
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| 事業活動支出計② | 348,730,565 | 346,800,306 | 1,930,259 |
100.56%
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| 事業活動収支差額③＝①―② | 63,217,559 | 71,378,446 | △ 8,160,887 |
88.57%
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| 事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
收 入 |
借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 受取利息配当金収入 | 13,454 | 431 | 13,023 |
3121.58%
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| 経理区分間繰入金収入 | 9,712,339 | 18,763,950 | △ 9,051,611 |
51.76%
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| 事業活動外収入計④ | 9,725,793 | 18,764,381 | △ 9,038,588 |
51.83%
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支 出 |
借入金利息支出 | 0 | 838,500 | △ 838,500 |
0.00%
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| 経理区分間繰入金支出 | 9,712,339 | 18,763,950 | △ 9,051,611 |
51.76%
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| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 事業活動外支出計⑤ | 9,712,339 | 19,602,450 | △ 9,890,111 |
49.55%
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| 事業活動外収支差額⑥＝④－⑤ | 13,454 | △ 838,069 | 851,523 |
-1.61%
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| 経常収支差額⑦＝③＋⑥ | 63,231,013 | 70,540,377 | △ 7,309,364 |
89.64%
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| 特 別 收 支 部 |
收 入 |
施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,230,000 | △ 1,230,000 |
0.00%
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| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 特別収入計⑧ | 0 | 1,230,000 | △ 1,230,000 |
0.00%
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支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
0.00%
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| 固定資産売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 |
133.33%
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| 国庫補助金特別積立金積立額 | 0 | 1,230,000 | △ 1,230,000 |
0.00%
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| 特別支出計⑨ | 4 | 1,230,003 | △ 1,229,999 |
0.00%
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| 特別収支差額⑩＝⑧－⑨ | △ 4 | △ 3 | △ 1 |
133.33%
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| 当期活動収支差額⑪＝⑦＋⑩ | 63,231,009 | 70,540,374 | △ 7,309,365 |
89.64%
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| 繰 越 活 動 收 支 差 額 の 部 |
前期未繰越活動収支差額⑫ | 70,710,358 | 55,169,984 | 15,540,374 |
128.17%
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| 当期未繰越活動収支差額⑬＝⑪＋⑫ | 133,941,367 | 125,710,358 | 8,231,009 | 106.55% | ||
| 基本金取崩額⑭ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 基本金組入額⑮ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| その他の積立金取崩額⑯ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| その他の積立金積立額⑰ | 35,00,000 | 55,00,000 | △ 20,000,000 | 64.00% | ||
| 次期繰越活動収支差額⑱＝⑬+⑭-⑮+⑯-⑰ | 98,941,367 | 70,710,358 | 28,231,009 | 139.92% | ||
| （脚注） | ||||||
| 1. 収入科目のうち雑収入の決算額は、資金収支計算書の雑収入決算額と相違する。退職給与引当金の戻入額 460,401円を資金収支計算書では雑収入の退職共済給付金収入として受領するためである。 | ||||||
