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| 資金収支計算書
（自）平成19年4月1日 （至）平成20年3月31日 |
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| （会計単位名）社会福祉事業 | （単位：円） |
| 勘定科目 | 予算額（A) | 決算額（B） | 差額（B）−(A） | 備考 | ||
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険収入 | 347,982,600 | 347,681,849 | △ 300,751 | |
| 利用料収入 | 40,192,500 | 40,011,940 | △ 180,560 | |||
| その他の事業収入 | 50,000 | △ 50,000 | ||||
| 経常経費補助金収入 | 16,422,700 | 16,207,800 | △ 214,900 | |||
| 寄附金収入 | 360,000 | 30,000 | △ 330,000 | |||
| 雑収入 | 4,036,000 | 3,902,787 | △ 133,213 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 受取利息配当金収入 | 14,000 | 13,454 | △ 546 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 9,944,200 | 9,712,339 | △ 231,861 | |||
| 経常収入計（１） | 419,002,000 | 417,560,169 | △ 1,441,831 | |||
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支 出 |
人件費 | 249,486,100 | 247,698,868 | △ 1,787,232 | ||
| 事務費支出 | 60,905,500 | 58,531,543 | △ 2,373,957 | |||
| 事業費支出 | 27,237,800 | 26,156,651 | △ 1,081,149 | |||
| 利用者負担軽減額 | 516,000 | 0 | △ 516,000 | |||
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 9,944,200 | 9,712,339 | △ 231,861 | |||
| 経常支出計（２） | 348,089,600 | 342,099,401 | △ 5,990,199 | |||
| 経常活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） | 70,912,400 | 75,460,768 | △ 4,548,368 | |||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |||
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支 出 |
固定資産取得支出 | 6,328,000 | 4,368,639 | △ 1,959,361 | ||
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等支出計（５） | 6,328,000 | 4,368,639 | △ 1,959,361 | |||
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） | △ 6,328,000 | △ 4,368,639 | 1,959,361 | |||
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
借入金元入金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |||
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支 出 |
借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金積立支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |||
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 流動資産評価等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務支出計（８） | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |||
| 財務活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） | △ 35,000,000 | △ 35,000,000 | 0 | |||
| 予備費（１０） | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０） | △ 29,584,400 | △ 36,092,129 | 6,507,729 | |||
| 前期末支払資金残高（１２） | 67,320,557 | 67,320,557 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 96,904,957 | 103,412,686 | 6,507,729 |
